Materias primas: crudo y metales preciosos al alza
| Referencia | Máx. intradía | Variación | Motor de la subida |
|---|---|---|---|
| Brent | 73 US$/bl | +5% | Temor a interrupciones en Ormuz. |
| WTI | 71 US$/bl | +5 % | Coberturas de refinerías y fondos CTAs. |
| Oro spot | 3 450 US$/oz | +1,2 % | Búsqueda de refugio clásico. |
Renta variable y divisas
- Futuros S&P 500 / Nasdaq-100: -0,9 % y -1,1 % antes de la apertura de Nueva York.
- Euro Stoxx 50: -1,5 % en la mañana europea.
- Monedas refugio: CHF y JPY se apreciaron; el DXY repuntó 0,5 %.
Criptoactivos: riesgo y venta en cascada
| Activo | Mín. intradía | Recuperación parcial | Variación 24 h |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 102 822 US$ | 105 054 US$ | -2,8 % |
| Ethereum (ETH) | 2 512 US$ | 2 560 US$ | -7 % |
| Altcoins (SOL, DOGE, SHIB…) | caídas de -9 % a -20 % |
El desplome derivó de la típica cadena: aversión al riesgo → liquidaciones apalancadas → ventas forzadas, especialmente en tokens de menor capitalización.
Cotización puntual de BTC
| Hora (UTC) | Precio | Rango intradía | Variación 24 h |
|---|---|---|---|
| 14:30 | 105 060 US$ | 102 700 ⇆ 108 600 | -2,8 % |
El mínimo se registró en sesión asiática (102 700 US$); desde entonces el precio oscila en 104-105 k impulsado por compras tácticas y normalización del funding.
Informe técnico de Bitcoin
| Punto clave | Observación |
|---|---|
| Tendencia prim. | Aún alcista: SMA-200 días ≈ 97 k actúa de soporte dinámico. |
| Zona de corrección | Retroceso 0,50-0,618 Fib (102 680-100 480) defendido con volumen +32 %. |
| POC volumen | 100 500-101 500 US$: área de liquidez y “línea en la arena”. |
| Resistencias | 106 k (gap mayo) / 108-110 k (banda crítica) / ATH 111 986 US$. |
| Soportes | 102 680 US$ / 100 480 US$ / 97 k US$ (SMA-200). |
| Indicadores | EMA 9/21 positivas; RSI 14D en 58 (régimen alcista). |
Escenario base: rebote sostenible mientras los cierres se mantengan > 100 k; objetivo 111 k → 117 k → 121 k.
Plan táctico: largos parciales 103-104 k, añadir ruptura 108 k; stop telescópico diario 99,8 k. Coberturas bajistas sólo si cede 100 k.
La corrección obedece a un retroceso técnico normal dentro de una estructura alcista de medio plazo. Mientras BTC preserve 100 k, favorecemos reanudación hacia nuevos máximos históricos. Un cierre bajo 97 k invalidaría este sesgo y abriría un tramo correctivo más profundo.
Vectores macro (próximas 4-6 semanas)
| Vector | Impacto | Métrica a seguir |
|---|---|---|
| Inflación de costes | +0,3 p.p. IPC global por cada +10 US$ en Brent. | IPC julio-ago. |
| Política monetaria | Fed/BCE entre dilema inflación vs. crecimiento. | FOMC 26 jun / BCE 10 jul. |
| Emergentes importadores | Déficits externos y presión cambiaria. | Rupia, lira, peso. |
| Ormuz | Brent > 90 US$ si Irán bloquea el estrecho. | Tarifas de seguro marítimo, CDS. |
Sectores más sensibles
Beneficiados: energía integrada & servicios petroleros (XOM, CVX, SLB), defensa (LMT, RTX), mineras de oro/plata.
Perjudicados: aerolíneas, navieras, químicas intensivas en energía, economías emergentes importadoras de crudo.
El ataque ha generado un mini-shock petrolero que reaviva miedos inflacionarios y tensiona la narrativa refugio: el oro marca récord y BTC corrige. Mientras la dupla respuesta iraní / capacidad de la OPEP+ determine el balance de oferta, esperamos volatilidad bidireccional con sesgo alcista en energía y metales y presión en renta variable y criptomonedas de alta beta.
