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Apertura del mercado asiático y proyección para el resto de la semana

Analisis criptofinanciero de la semana del 22 de Julio

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Con respecto a la apertura semanal, no es la mejor forma de indicar que podremos seguir subiendo.

A pesar de ello, está clara la recuperación en las últimas jornadas gracias al cierre semanal sobre los 10,000 USD

GRÁFICA 1

Por ahora el punto de invalidación de la posible estructura alcista está al orden de los 9,100 institucional (VER GRÁFICA 1)

Mientras que por arriba, y debido a que estamos en una tendencia alcista, el punto de continuación a nivel de estructura está a los 13,520 institucional

¿Cómo podemos afrontar esto?

En las velas institucionales del CME claramente hay indecisión sobre la direccionalidad de $BTC, nada más hay que mirar el ratio entre el tamaño de las velas vs el tamaña de sus mechas

Podríamos decir que estamos en un punto en el que no hay suficiente oferta para bajar y tampoco suficiente demanda para subir

Es una suerte de equilibrio

Pero me atrevo a decir que es motivado por indecisión y no por valor intrínseco

Justo ahora estamos en un rango exageradamente volátil 

GRÁFICA 2. Elaboración propia. Data: COINBASE

La proyección de volatilidad para los próximos 3 días está sobre el 9% indica que un movimiento brusco puede liquidar cualquier posición con +20x de margen, así que tuviera mucho mucho cuidado con la exposición al riesgo.

GRÁFICA 3. Elaboración propia. Data: COINBASE

Bajo la situación actual no hay momentum (VER: GRÁFICA 3) pero hay un exagerado nivel de volatilidad, así que es hora de ir buscando posibles niveles de validez para el próximo movimiento.

Teniendo en consideración que el mejor punto para buscar una entrada al mercado es acorde a la premisa: POST-VOLATILIDAD, PREVIO MOMENTUM, entonces lo ideal es esperar que el rango actual reduzca su volatilidad al cruzar niveles claves para luego especular procesos de entrada a favor de ese movimiento inicial.

¿Cuáles son esos niveles claves?

GRÁFICA 4

Estamos “atrapados” en 2 GAPs

  • El primero a los 8,400
  • El segundo, y más reciente, por encima de los 10,900

En velas diarias estamos con un toque que representa dos cosas:

  1. Posible nivel invertido 
  2. Toque de continuación 

Yo estoy muy inclinado por lo segundo (nótese el énfasis en yo) a pesar de haber hecho bajo más bajo y alto más bajo

Baso mi estructura en el COT y las posiciones comerciales y a pesar de haber una reducción en la cantidad de contratos,  estoy ajustando mi riesgo acorde a la reducción de contratos.

ANEXO I, Fuente: CFTC

A nivel de acción de precio

La resistencia actual está en el bloque+gap de los 10,900 a 11,200 (VER: GRÁFICA 4), la vela de ayer y la que tenemos hoy muestran indecisión

Para los daytraders y scalpers pueden haber buenos procesos de entrada mientras nos mantengamos en el rango actual entre los niveles de 10,500 a 10,600

GRÁFICA 5

Para los swing traders cabe destacar que:

  1. Es el primer toque
  2. Venimos de una recuperación en temporalidades menores

 

Mi hipótesis actual es:

  • Cierre sobre el gap superior y luego buscar precios mayores
  • Mientras el precio se mantenga sobre 10K, y con la premisa COT, estoy buscando largos
  • Todo lo contrario, nos lleva al GAP de los 8,400 e inclusive tan bajo como 7,480 (piscina de liquidez)
  • Las fechas que estoy manejan a nivel de importancia son:
    • 26 de julio, cierre de contratos en deribit
    • 27 de septiembre, cierre de contratos en deribit, bitmex ledgerX y CME. Para el caso de los primeros 3, hay un exceso de volumen digno de estar pendiente:

ANEXO II, FUENTE: skew

Nos leemos la semana de arriba

¡Buen trading!

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